19日万家基金黄海管理的3只基金披露2023年四季报，整体持仓上延续了对高股息、低负债的能源股重仓，罕见新进了安井食品和宁波银行。
目前，黄海在管基金资产总规模为34.43亿元，在管基金分别是万家宏观择时多策略、万家精选、万家新利灵活配置（A/C合并计算，同下），截至目前三只基金均取得正回报率，从近六个月表现来看，均位列同类基金前10名。
从持仓情况来看，2023年四季度延续了三季度高股息低负债的策略。在管的3只基金中，涉及能源类个股中多数呈现减持态势，部分品种在所对应基金三季末持仓减持幅度近30%。
万家宏观择时多策略最为典型，2023年四季报显示，前十大重仓股中有6只较三季末持仓减少，全部为能源、矿产类个股，其中，华阳股份、潞安环能、山西焦煤减持环比幅度均超20%，山西焦煤环比减持幅度达28.75%。
整体来看，广汇能源加仓幅度超51%，且广汇能源、山煤国际是他在各基金中均有加仓且加仓幅度较大的标的。
据了解，第四季度是动力煤和天然气的消费旺季，据广汇能源此前发布的2023年12月月度报告显示，公司主营业务天然气、煤炭及煤化工均实现增长，总销/产量分别为96.59万吨、317.8万吨、12.57万吨（总产量）；同比增长48.68%、15.59%、0.34%。
不过，在二级市场上，广汇能源与山煤国际季内表现并不优秀，Choice数据显示，累计跌幅分别超过6%、7%，不过，拉长时间来看投资，山煤国际整体呈上涨趋势，2023年内累计涨幅超20%，此外，截至2023年三季度，山煤国际还被萧楠管理的易方达高质量严选三年持有混合、社保基金、养老基金等基金看好。
其中，安井食品新进成为万家宏观择时多策略、万家新利的第十大重仓股，持股数分别为54.06、41.32万股；宁波银行现身万家精选的前十大重仓股，持股数为297.60万股，为第十大重仓股。这是黄海首次新进银行股和食品股。
对于接下来的操作和市场展望，黄海表示b体育，当下市场预期虽然低迷，但我们看到的是风险因素不断得到释放，优秀龙头公司的估值优势越发凸显，将积极把握市场超跌的投资机会，立足于绝对收益理念，优化组合结构，实现净值的稳健增长。
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